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累计净值为1.1974元 爱游戏
发布日期:2024-07-01 09:22    点击次数:133

本站音书,6月18日,国寿安保尊容中短债债券A最新单元净值为1.1574元,累计净值为1.1974元,较前一往复日上升0.02%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.36%,近3个月上升0.99%,近6个月上升2.4%,近1年上升4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保尊容中短债债券A为债券型-中短债基金,证实最新一期基金季报暴露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比98.28%,现款占净值比0.63%。

该基金的基金司理为黄力、李辉,基金司理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复5.36%。基金司理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复5.83%。

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